Совершенствование материально-технической базы ООО «Аркада-Инжиниринг» на основе организации производства инструмента и инструментальной оснастки для обработки тонколистовой стали

Инвестиционные затраты проекта складываются из капитальных вложений, направленных на создание самого производства, а также средств, необходимых для формирования чистого оборотного капитала проекта.

Общая величина капитальных вложений, необходимых для осуществления проекта составляет 68750 тыс. руб. Из них 11250 тыс. руб. составляют затраты на приобретение оборудования и 1250 тыс. руб. на текущий ремонт имеющихся производственных помещений.

Капитальные вложения осуществляются в первых интервалах планирования.

Помимо инвестиций в постоянные активы организации необходимо создать запас оборотных средств, обеспечивающий бесперебойную работу проекта.

Потребность в оборотном капитале определена с учетом планируемых периодов оборота основных составляющих текущих активов и текущих пассивов.

Таблица 16 - Отчет о движении денежных средств по проекту, в тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

Поступления от продаж

61565

109575

145786

181818

203157

Затраты на материалы и комплектующие

-41794

-74386

-98965

-123429

-137914

Общие затраты

-4861

-5370

-6013

-6735

-7543

Налоги

-2920

-8512

-12529

-16777

-19673

Выплата процентов по кредитам

-3845

-8656

-8091

-5878

-2199

Денежные потоки от операционной деятельности

8146

12654

20185

29000

35826

Инвестиции в оборудование и др. активы

-11250

0

0

0

0

Инвестиции в оборотный капитал

-65397

-12902

-5128

-3588

-8209

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-76647

-12902

-5128

-3588

-8209

Поступления кредитов

68502

248

0

0

0

Возврат кредитов

0

0

-15056

-25412

-24845

Денежные потоки от финансовой деятельности

68502

248

-15056

-25412

-24825

Суммарный денежный поток за период

0

0

0

0

2774

Денежные средства на конец периода

0

0

0

0

0

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Немного больше по теме

Приватизация в России и её социально-экономические последствия
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫСОБСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ ...