Совершенствование материально-технической базы ООО «Аркада-Инжиниринг» на основе организации производства инструмента и инструментальной оснастки для обработки тонколистовой стали

Из таблицы видно, что поступления по кредитам происходят на начальных этапах реализации проекта, когда необходимо купить оборудование и покрыть все сопутствующие затраты. Погашение основной части кредитов происходит на стадии реализации проекта, когда данный проект начинает приносить прибыль. Сначала погашается кредит данный банком, затем кредит учредителей ООО «Аркада-Инжиниринг». Но несмотря на это, проценты по кредитам выплачиваются с первого периода реализации проекта, т.е. с момента получения кредита. В целом проект характеризуется как кредитоспособный.

Таблица 15 - Сводный отчет об инвестициях в проект, в тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2013

2014

2015

2016

2017

Итого

1

2

3

4

5

6

8

Потребность в инвестициях:

76647

12902

5128

3588

8209

110295

-Инвестиции в оборудование и другие активы

11250

0

0

0

0

11250

-Инвестиции в оборотный капитал

65397

12902

5128

3588

8209

99045

-Источники фнансирования:

68502

248

68750

-Поступления кредитов

68502

248

0

0

0

68750

Платежи за использованный капитал:

3845

8656

23147

31291

27044

97513

-Возврат кредитов

0

0

15056

25412

24845

68750

-Выплата процентов по кредитам

3845

8656

8091

5878

2199

28763

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Немного больше по теме

Повышение эффективности работы ОАО Гомельоблавтотранс за счёт оптимизации маршрутных сетей и социальных перевозок
Общественный транспорт является одной из важнейших отраслей инфраструктуры. Развитие общественного транспорта способствует устойчивой мобильности общества, создавая, тем самым, условия функционирования других отраслей экономики. Представленная работа посвящена одному из наиболее распространенных видов общественного транспорта - автомобильному и сосредоточена на перевозках пассажир ...