Совершенствование материально-технической базы ООО «Аркада-Инжиниринг» на основе организации производства инструмента и инструментальной оснастки для обработки тонколистовой стали

Из таблицы видно, что поступления по кредитам происходят на начальных этапах реализации проекта, когда необходимо купить оборудование и покрыть все сопутствующие затраты. Погашение основной части кредитов происходит на стадии реализации проекта, когда данный проект начинает приносить прибыль. Сначала погашается кредит данный банком, затем кредит учредителей ООО «Аркада-Инжиниринг». Но несмотря на это, проценты по кредитам выплачиваются с первого периода реализации проекта, т.е. с момента получения кредита. В целом проект характеризуется как кредитоспособный.

Таблица 15 - Сводный отчет об инвестициях в проект, в тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2013

2014

2015

2016

2017

Итого

1

2

3

4

5

6

8

Потребность в инвестициях:

76647

12902

5128

3588

8209

110295

-Инвестиции в оборудование и другие активы

11250

0

0

0

0

11250

-Инвестиции в оборотный капитал

65397

12902

5128

3588

8209

99045

-Источники фнансирования:

68502

248

68750

-Поступления кредитов

68502

248

0

0

0

68750

Платежи за использованный капитал:

3845

8656

23147

31291

27044

97513

-Возврат кредитов

0

0

15056

25412

24845

68750

-Выплата процентов по кредитам

3845

8656

8091

5878

2199

28763

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Немного больше по теме

Проблемы трудоустройства молодежи
Переход к рыночной экономике, начавшийся в конце 20-ого века в России, связан с большими трудностями и серьезными проблемами, в частности с экономическими и социальными. Формирование рынка труда повлекло за собой немало отрицательных событий: падение уровня жизни, распределение людей в группы по уровню дохода , заработной плате и т.д. Одной из главных проблем в настоящее время ...