Финансовый план
Таблица 3.21. Поток движения реальных денег
Наименование показателя |
05.2012 |
06.2012 |
07.2012 |
08.2012 |
09.2012 |
10.2012 |
11.2012 |
12.2012 |
01.2013 |
02.2013 |
1. Поток реальных денег от инвестиционной деятельности | ||||||||||
1.1 Машины и оборудование |
296 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.Хоз.инвентарь |
123 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4. Итого |
419 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. Доходы/расходы от инвестиционной деятельности |
-419 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Поток реальных денег от операционной деятельности | ||||||||||
2.1. Выручка |
0 |
336 312 |
491 533 |
623 348 |
596 246 |
569 144 |
569 144 |
542 042 |
369 574 |
397 908 |
2.2. Необходимые отчисления с выручки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 530 |
13 530 |
13 530 |
45 190 |
45 190 |
2.2.1. НДС полученный |
0 |
51 302 |
74 980 |
95 087 |
90 953 |
86 819 |
86 819 |
82 684 |
56 376 |
60 698 |
2.2.2. НДС оплаченный |
94 325 |
43 180 |
46 327 |
44 400 |
43 501 |
42 814 |
44 741 |
33 194 |
39 948 |
44 400 |
2.4. Чистая выручка |
-94 325 |
328 190 |
462 880 |
572 661 |
548 794 |
525 139 |
527 066 |
492 552 |
353 147 |
381 610 |
2.5.Общие издержки |
94 325 |
162 693 |
142 768 |
113 550 |
146 514 |
188 384 |
229 029 |
281 406 |
277 499 |
191 094 |
2.6. Результат от операций |
-188650 |
165497 |
320 112 |
459 111 |
402 280 |
336 755 |
298 037 |
211 146 |
75 638 |
190 516 |
2.7. Налоги, сборы, отчисления | ||||||||||
2.7.1. Налог на имущество |
0 |
0 |
7408,673 |
0 |
0 |
7408,673 |
0 |
0 |
6 687,828 |
0 |
2.7.2. Налог на прибыль |
0 |
0 |
95 640,065 |
0 |
0 |
233 235,465 |
0 |
0 |
115 628,634 |
0 |
2.8. Амортизационные отчисления |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
2.9. Чистый приток от операций |
185 565 |
168 582 |
220 148,262 |
462 196 |
405 365 |
99 195,862 |
301 122 |
214 231 |
-43 593,462 |
193 601 |
3. Поток реальных денег от финансовой деятельности | ||||||||||
3.1. Собственный капитал |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. Займ учредителя |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3. Выплата дивидендов и процентов учредителю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 968 125 |
0 |
0 |
3.4. Чистый приток от финансовой деятельности |
510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 968 125 | ||
4.Чистый денежный поток |
266 209 |
168 582 |
220 148,262 |
462 196 |
405 365 |
99 195,86 |
301 122 |
-1 753 894 |
-43 593,462 |
193 601 |
5. Сальдо накопленных денег |
266 209 |
434 791 |
654 939 |
1 117 135 |
1 522 500 |
1 621 626 |
1 922 818 |
168 924 |
125 330,662 |
318 931,662 |
Немного больше по теме
Понятие предпринимательской деятельности
Чем
же руководствуется человек, чтобы заняться предпринимательской деятельностью,
что движет им?
С
точки зрения психологи главной чертой предпринимателя является такой тип
мотивации, как потребность достигать успеха. Он ориентируется на решение
проблем, на материализацию новых рискованных идей. Мотивация предпринимателя
значительно отличается, например, от мотивации специалистов и ...