Финансовый план

Таблица 3.21. Поток движения реальных денег

Наименование показателя

05.2012

06.2012

07.2012

08.2012

09.2012

10.2012

11.2012

12.2012

01.2013

02.2013

1. Поток реальных денег от инвестиционной деятельности

1.1 Машины и оборудование

296 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.Хоз.инвентарь

123 169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4. Итого

419 356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6. Доходы/расходы от инвестиционной деятельности

-419 356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Поток реальных денег от операционной деятельности

2.1. Выручка

0

336 312

491 533

623 348

596 246

569 144

569 144

542 042

369 574

397 908

2.2. Необходимые отчисления с выручки

0

0

0

0

0

13 530

13 530

13 530

45 190

45 190

2.2.1. НДС полученный

0

51 302

74 980

95 087

90 953

86 819

86 819

82 684

56 376

60 698

2.2.2. НДС оплаченный

94 325

43 180

46 327

44 400

43 501

42 814

44 741

33 194

39 948

44 400

2.4. Чистая выручка

-94 325

328 190

462 880

572 661

548 794

525 139

527 066

492 552

353 147

381 610

2.5.Общие издержки

94 325

162 693

142 768

113 550

146 514

188 384

229 029

281 406

277 499

191 094

2.6. Результат от операций

-188650

165497

320 112

459 111

402 280

336 755

298 037

211 146

75 638

190 516

2.7. Налоги, сборы, отчисления

2.7.1. Налог на имущество

0

0

7408,673

0

0

7408,673

0

0

6 687,828

0

2.7.2. Налог на прибыль

0

0

95 640,065

0

0

233 235,465

0

0

115 628,634

0

2.8. Амортизационные отчисления

3 085

3 085

3 085

3 085

3 085

3 085

3 085

3 085

3 085

3 085

2.9. Чистый приток от операций

185 565

168 582

220 148,262

462 196

405 365

99 195,862

301 122

214 231

-43 593,462

193 601

3. Поток реальных денег от финансовой деятельности

3.1. Собственный капитал

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2. Займ учредителя

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3. Выплата дивидендов и процентов учредителю

0

0

0

0

0

0

0

1 968 125

0

0

3.4. Чистый приток от финансовой деятельности

510 000

0

0

0

0

0

0

-1 968 125

4.Чистый денежный поток

266 209

168 582

220 148,262

462 196

405 365

99 195,86

301 122

-1 753 894

-43 593,462

193 601

5. Сальдо накопленных денег

266 209

434 791

654 939

1 117 135

1 522 500

1 621 626

1 922 818

168 924

125 330,662

318 931,662

Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 8

Немного больше по теме

Повышение эффективности деятельности предприятия в рыночных условиях (на примере ООО Дабан)
На современном этапе хозяйствования основой экономической политики является повышение эффективности и качества работы всех звеньев промышленного производства. Развитие рыночных отношений повышает ответственность и самостоятельность предприятий всех форм собственности в выработке управленческих решений по обеспечению эффективности их производственно-хозяйственной деятельности. Дейс ...